Wie erfasse ich Bargeldumsätze für das Kassenbuch?

Joshua Detjen Aktualisiert von Joshua Detjen

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Bargeldtransaktionen in deinem DISH POS registrierst

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, jede Bargeldtransaktion an der Kasse zu registrieren, damit sie für die Fiskalisierung sichtbar ist.
Zusammen mit der DISH POS Insights App berechnet dein DISH POS automatisch den Bargeldbestand in deiner Schublade auf der Grundlage aller erfassten Transaktionen.

Wenn du deinen Bargeldfluss in der App konsequent nach den richtigen Richtlinien verwaltest, kannst du außerdem sicherstellen, dass du die richtigen Kassenbuchunterlagen für deine Verwaltung zur Verfügung hast. Wir raten dir, die Transaktionen so zu verwenden, wie sie in dieser Dokumentation angegeben sind. Zudem ist es wichtig, dass du mit deinem Buchhalter besprichst, wie du bestimmte Transaktionen einträgst, damit sie den richtigen Bezug haben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Zähle deine Kassenlade oder dein Portemonnaie und gib den Gesamtbetrag als deinen Saldo bei einer Bargeldtransaktion ein
  2. Öffne die DISH POS App und logge dich ein
  3. Tippe auf die Menütaste in der oberen linken Ecke
  4. Wähle Bargeldtransaktionen
  5. Wähle nun die Transaktionsart Bareinzahlung
  6. Du hast nun mehrere Bargeldkategorien zur Auswahl. Wähle diejenige aus, die zu deiner Transaktion passt.
Details zur Einzahlungskategorie:
Überweisung/Geldtransit: Geldtransfer von einem anderen Ort. Beispiel: Überweisung von einem Bankkonto, einem Tresor oder einer Geldschublade/Wallet zu einer anderen.

Privat/Privateinlage: Geld, das für den persönlichen Gebrauch verwendet wird. Beispiel: Der Inhaber brauchte Bargeld für den persönlichen Gebrauch und ersetzt nun das entnommene Geld.

Einzahlung: Bei Bareinzahlungen ist es wichtig, den auf dem Einzahlungsbeleg angegebenen Bruttobetrag einschließlich etwaiger Mehrwertsteuer anzugeben. Wenn mehrere Mehrwertsteuersätze gelten, solltest du für jeden Mehrwertsteuersatz separate Einzahlungseinträge erstellen.

Korrektureintrag: Verwende dieses Formular, wenn du einen Fehler bei einer früheren Bargeldtransaktion korrigieren musst. Achte darauf, dass du dich auf die ursprüngliche falsche Transaktion beziehst. Du kannst dieses Formular auch verwenden, um Diskrepanzen zwischen dem Tagesendsaldo und dem Kassenbestand manuell zu korrigieren. Diese Option sollte jedoch nicht häufig genutzt werden.
  1. Gib nun den Betrag, den Grund sowie optional Referenzen für diese Transaktion ein.
Auch wenn das Angeben einer Referenz optional ist, ist es ratsam, diese zu verwenden, z.B. für den Fall, dass du einen Fehler gemacht hast und eine Korrektur vornehmen musst, um zu zeigen, dass die Original- und die vorgenommene Gegenbuchung miteinander verbunden sind.
  1. Bestätige die Transaktion, indem du auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke klickst.
  2. Wiederhole Schritt 3 und 4
  3. Wähle diesmal die Transaktionsart Auszahlung
  4. Wähle die richtige Bargeldkategorie
Details zur Auszahlungskategorie:
Überweisung/Geldtransit: Geldtransfer von einem anderen Ort. Beispiel: Überweisung von einem Bankkonto, einem Tresor oder einer Geldschublade/Geldbörse zu einer anderen.

Privat/Privatentname: Geld, das für den persönlichen Gebrauch verwendet wird. Beispiel: Der Besitzer braucht Bargeld zur Verwendung und wird es zu einem späteren Zeitpunkt ersetzen.

Zahlung/Auszahlung: Wenn du Rechnungen bar bezahlst, z. B. an einen Lieferanten, ist es wichtig, dass du den Bruttobetrag einschließlich des auf der Rechnung ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetrags angibst. Wenn mehrere Mehrwertsteuersätze gelten, solltest du für jeden Mehrwertsteuersatz einen eigenen Vorgang erstellen.

Lohnzahlung: Nur als Auszahlungsoption verfügbar. Beispiel: Auszahlung eines Mitarbeiters in bar.

Korrektureintrag: Verwende dieses Formular, wenn du einen Fehler bei einer früheren Bargeldtransaktion korrigieren musst. Achte darauf, dass du dich auf die ursprüngliche falsche Transaktion beziehst. Du kannst dieses Formular auch verwenden, um Unstimmigkeiten zwischen dem Tagesendstand und dem Kassenbestand manuell zu korrigieren. Diese Option sollte jedoch nicht häufig genutzt werden.
  1. Fülle den Betrag aus, wähle den MwSt.-Prozentsatz (falls zutreffend), den Grund der Transaktion und optional die Referenz
Wenn mehrere Mehrwertsteuersätze gelten, solltest du für jeden Mehrwertsteuersatz separate Transaktionen erstellen.
Wie zuvor erwähnt, ist der Verweis zwar optional, aber es ist ratsam, ihn zu verwenden, z. B. wenn du einen Fehler gemacht hast und eine Korrektur vornehmen musst, um zu zeigen, dass die Original- und die Gegenbuchung miteinander verbunden sind.
  1. Bestätige die Transaktion, indem du auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke klickst.
  2. Um alle getätigten Transaktionen anzuzeigen, tippe zuerst auf die Menü-Schaltfläche in der oberen linken Ecke.
  3. Tippe nun auf Auftrag suchen.
  4. Suche nach der Einzahlung, die du vorgenommen hast. Wenn du sie gefunden hast, tippe auf die Einzahlung, um weitere Details zu erfahren.
  5. Jetzt kannst du sehen, wann die Transaktion geöffnet und wann sie geschlossen wurde, sowie alle Informationen, die wir zuvor eingegeben haben.
  6. Lass uns auch einen Blick auf die Cash-Out-Transaktion werfen, die wir eingegeben haben. Dazu suchst du sie wie zuvor und tippst auf die Auszahlungstransaktion.
  7. Genau wie bei der vorherigen Transaktion kannst du jetzt sehen, wann sie geöffnet und wann sie geschlossen wurde, sowie alle Informationen, die wir zuvor eingegeben haben.
Um deine Kassen in der DISH Insights App auszugleichen, müssen alle Benutzerschichten und Schubladen geschlossen werden.
Klicke hier für weitere Informationen, wie du Schichten auf deinem Gerät schließen kannst.

Das war's. Du hast das Tutorial abgeschlossen und weißt jetzt, wie du die Bargeldtransaktionen nutzen kannst.

Was ist, wenn ich eine Korrektur vornehmen muss?
Verwende die Kategorie Korrektureintrag, wenn du einen Fehler bei einer früheren Bargeldtransaktion korrigieren musst. Achte darauf, dass du dich auf die ursprüngliche falsche Transaktion beziehst. Du kannst dieses Formular auch verwenden, um Unstimmigkeiten zwischen dem Tagesendstand und dem Kassenbestand manuell zu korrigieren. Diese Möglichkeit sollte jedoch nicht häufig genutzt werden.

Bitte beachte: Du kannst eine frühere Transaktion nicht ändern. Wenn du die Korrekturoption verwendest, erstellst du eine neue Transaktion, um den Fehler zu korrigieren. Es ist wichtig, dass du die Referenzoption verwendest, um die Art der vorherigen Aktion anzugeben, die korrigiert werden muss.

Beispiel: Wenn du bei einem Geldtransit versehentlich 200 statt 20 eingegeben hast, solltest du einen Geldausgang mit einer Korrektur von 180 erstellen. Der Grund für diese Korrektur wäre, den Fehler zu berichtigen. Gib in der Referenz das Datum und die Uhrzeit des ursprünglichen Geldtransitvorgangs an.

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